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  • 8月28日紅嶺私募內部資料精研(周二)

 ◆個股內線透視(8月28日)

  東方海洋(僅供參考,頂牛股網):毛利率改善,期待三文魚放量

  業績增長基本符合預期。2012年1-6月公司實現營業收入3.21億元,同比下降2.36%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3757.65萬元,折合成eps為0.13元,同比增長15.19%。公司預測2012年1-9月份歸屬于母公司股東的凈利潤比去年同期增長20%-30%。業績表現基本符合我們此前的預期。

  毛利率明顯改善。報告期內營業收入下降2.36%,營業成本下降幅度7.86%,使得毛利率達26.23%,比去年同期提高了4.4個百分點,公司業務結構得到優化。海參受到南參供應影響,上半年市場價格下滑,目前正逐步回穩;菱鲆魚市場好轉帶動該業務 收入和毛利率大幅提高,比去年同期分別增長112%和37%。期間費用率上升,報告期三費率為14.84%,同比上升 6.26個百分點,主要是受到財務費用提高所影響。

  三文魚業務開始實現盈利。2010年4月,公司從挪威引進了一批魚卵和苗種繁育設備,以及大西洋(僅供參考,頂牛股網)鮭工廠化養殖技術,并將20萬尾苗種從淡水育苗車間移至海水養殖車間進行養殖,建成了目前世界最大規模的工廠化三文魚養殖基地。三文魚今年開始試銷,保守測算今年銷量將達到360噸,預計未來幾年將保持至少30%的增速水平。中國三文魚消費保持較快增長,全球高檔三文魚資源缺乏,近幾年產能萎縮,一旦實現量產后將能夠大幅提高業績。

  海參產銷量繼續釋放。公司擔子島、海陽辛安、萊州及牟平海域海參養殖項目逐步達產,我們預計2012/2014年產銷量將分別達到1251噸、1626噸和1951噸,同比分別增加35%、30%和20%。

  盈利預測與估值。我們預計2012-2014年歸屬于母公司的凈利潤1.23億元、1.62億元和1.93億元,分別增長30%、31%和19%,未來三年CAGR達到26%。每股EPS分別為0.51元、0.66元和0.79元,2012/2013/2014年PE分別為24倍、19倍和16倍,維持“買入”評級。

  風險提示:氣候變化使得海參及三文魚捕撈量不如預期。

 

  隆平高科(僅供參考,頂牛股網):水稻推動業績增長,毛利率提高

  凈利潤同比大增。2012年上半年公司實現營業收入8.33億元,同比增長10.64%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為7806萬元,折合eps每股0.19元,同比增長48.52%,基本符合預期。

  雜交水稻提振公司業績。公司雜交水稻繼續保持快速增長,上半年實現收入45008.03萬元,比去年同期增長13%,占公司營業收入54%,比重進一步提高;雜交水稻毛利率43.62%,同比提高了1.46%。子公司隆平種業和亞華種業業績表現突出:隆平種業主推品種Y兩優1號銷量和價格持續保持增長,該品種2009至2011年推廣面積分別為209萬畝、458萬畝和700萬畝,市場反 應普遍良好,該品種2010至2012年連續三年入選農業部主導品種,在長江中下游和華南稻區存在廣泛的適應性,未來幾年仍具有非常大的推廣空間。亞華種業主推的深兩優5814經過兩年示范推廣得到終端用戶的認同,其銷量和價格快速增長,帶動水稻毛利率提高。此外,通過國審的準兩優608和C兩優608,以及兩優1128等高產品種,對于公司的多樣化品種經營提供保障。

  玉米去庫存,毛利率下滑。2012年上半年玉米收入15777.83萬元,比去年同期大增126%,但中期毛利率僅為37.33%,同比下降 12.36%,下滑幅度十分明顯,這主要與玉米種行業低迷有關,當下大部分企業正急于降價去庫存,拉低了毛利率。安徽隆平主導品種隆平206近兩年快速成長,其推廣面積在2011年超過600萬畝,比2010年實現翻倍,與市場主流品種相比其抗性和穩定性更加,隨著市場進一步布局,其銷量和市場份額將得到進一步鞏固。

  優秀品種多樣性保證未來盈利。公司作為最大的種子企業,尤其在雜交水稻領域優勢突出,市場份額達30%。除擁有一線品種Y兩優1號以及快速增長的深兩優5814號,其他二線品種(準兩優608、C兩優608和兩優1128)表現良好,還擁有其他儲備品種。公司研發能力突出,除子公司隆平種業、安徽隆平具有獨立研究能力外,公司還與湖南雜交水稻中心等科研單位具有長期合作關系,是一家具有“育、繁、推”一體化能力的高科技企業。

  盈利預測與估值。假設Y兩優1號2012/2014年推廣面積能達到945/1220/1530萬畝,深兩優5814以及隆平206持續放量的情況下,不考慮收回少數股東權益及新疆銀隆股權轉讓收益等因素影響,2012/2014年eps分別為0.61/0.77/0.97元。考慮到公司業績保持快速增長以及未來收回少數股權的可能性較大,給予“買入”評級。

  風險提示:品種推廣面積不如預期

 

  欣旺達(僅供參考,頂牛股網):業績符合預期,筆電業務將成未來看點

  漲投資要點:

  維持公司“增持”評級。我們對公司2012-14年盈利預測為0.45元,0.71元,1.03元,目前價格對應12-14年PE 為27.7X,17.5X 和12.1X,考慮公司未來受益于手機與平板電腦市場增長與筆記本電池業務突破,我們認為公司未來將持續保持高速增長,3個月合理估值水平為13年20 倍 PE,對應目標價14.2元,維持“增持”評級。

  2012中報符合預期。報告期內實現營業收入4.39億元,同比下滑9.18%,歸屬上市公司股東的凈利潤2206萬元,同比下滑43.57%,基本 EPS 為0.09元,符合預期。凈利潤下滑幅度大于收入增速主要是由于上半年公司新廠房投產過程中廠房搬遷帶來的效率損失以及費用開支。

  2季度收入與盈利能力環比改善。公司2012年2季度實現營業收入2.37億元,同比下滑2.8%,環比增長17.5%;毛利率21.8%,相比1季度毛利率18.7%,回升3.1個百分點,相比2011年2季度毛利率20.3%回升1.5個百分點。公司第2季度三項費用合計3641萬元,同比增長 23.9%,環比比增長32.0%。

  產能瓶頸終獲解放,打開未來增長空間。此前一直困擾公司的產能瓶頸問題隨著公司搬入新廠房,新產線的投產得到解決,盡管為此公司在2012年上半年經歷了一段較為困難的時期,但是我們認為新產能將大大提升公司接單能力,使得公司有機會匹配國際大廠訂單需求,打開公司未來增長空間。

  平板電腦與智能手機訂單推動下半年公司業績修復。隨著公司國際大客戶平板電腦產品在3季度開始備貨生產,公司3季度業績將顯著受益于平板電腦電池業務的成長;下半年公司主要手機電池客戶華為、聯想、OPPO、步步高(僅供參考,頂牛股網)等公司手機出貨量將顯著提升,帶動公司智能手機電池訂單快速提升。

  筆記本業務成為未來看點。公司目前聘請的臺灣管理團隊擁有豐富的筆記本電池生產管理經驗,正對公司筆記本動力類事業部進行管理再造,我們認為隨著公司筆記本業務自動化成都提升以及產能儲備完成,公司具備切入一線筆記本大廠供應鏈機會,明年將成為公司增長的重點機會。

 

  ◆ 牛股提示:

  黑化股份(600179)周一上漲10.12%公司主營煉焦和煤化工業務,公司2010年宣布擬以“資產置換+股份轉讓+換股吸收合并”的方式實現翔鷺石化的借殼上市,而公司主業也將變為PTA產品的生產、銷售。翔鷺石化是我國PTA龍頭生產廠商,預計2012年PTA產量將達到300萬噸。時隔一年后,公司宣布重組方案終止。消息面上,公司股票今起摘帽。二級市場上,該股今日復牌一字漲停,但上周摘帽復牌的多只個股走勢分化,熱點持續性待觀察,謹慎參與。數據顯示周一該股的DDX為0.229,大單金額為198.93萬元。

  玉龍股份(僅供參考,頂牛股網)(601028)周一上漲10.10%公司專業從事焊接鋼管的生產、銷售,是國內最具實力的專業生產石油、天然氣、水輸送用 及大型鋼結構用鋼管的綜合生產商之一,擁有全系列的結構和輸送用鋼管產品,位列全國民營企業500強。公司產品廣泛應用于石油、天然氣、煤漿、礦漿、城市供水、排污等介質的輸送以及海洋平臺、電站、化工和城市建筑結構用管領域。二級市場上,該股今日高開后迅速漲停,西二線10月將正式全線通氣,后市波段關注。數據顯示周一該股的DDX為4.134,大單金額為3217.68萬元。

  神開股份(僅供參考,頂牛股網)(002278)周一上漲10.01%公司主要生產和銷售井場測控設備、石油鉆探井控設備、采油井口設備和石油產品規格分析儀器等四大類產品。經過十多年的發展,公司已經成為我國石油化工裝備制造業的骨干企業之一,產品涉及石油勘探開發上游到石油產品加工下游,在我國石油化工裝備業擁有較高知名度,在國內同行中處于領先地位。二級市場上,因頁巖氣第二輪招標初定9月啟動,近期相關概念股反復活躍,該股今日重拾升勢,短線參與。數據顯示周一該股的 DDX為2.425,大單金額為5020.05萬元。

  長青集團(僅供參考,頂牛股網)(002616)周一上漲10.02%公司主營燃氣具制售以及生物質發電業務。燃氣具出口業務較穩定,內銷業務增長潛力大;而生物質發電業務所在行業受政策扶持,未來5年有望實現20%的年復合增長,該業務是目前公司的著力開拓點,也是未來利潤增長的重要來源。消息面上,十二五節能減排重點工程總投資23660億;公司擬投資10億建設環境綜合服務。二級市場上,該股今日放量拉漲停,但盤中主力封單不堅決,后市關注量能變化,不宜追高。數據顯示周一該股的DDX為1.994,大單金額為1026.76萬元。

 

  ◆ 熊股警示:

  精倫電子(600355)周一下跌10.05%公司致力于各類電子智能終端的研發、設計與生產,目前公主營產品包括電子廣告媒體終端、電子伺服系統終端、二代身份證閱讀終端、電子交易終端、導航定位終端等,涵蓋了通訊、電力、傳媒、三網融合、工業縫紉制造、公共安全等多個領域,并提供各類產品的服務平臺、系統及整體設計、運營方案。另,公司股票23日起摘帽。二級市場上,今日摘帽概念股表現分化,該股復牌急挫,報收于跌停,建議減持。數據顯示周一該股的DDX為-1.490,大單金額為-1878.14萬元。

  廈門鎢業(僅供參考,頂牛股網)(600549)周一下跌8.59%公司是國內鎢和稀土行業的龍頭企業,擁有鎢礦山、冶煉、深加工以及二次資源回收的完整鎢產業鏈,同時也形成了包含稀土礦山開發、冶煉加工、稀土新材料和科研應用等較為完整的稀土產業體系。另,《福建省加強稀土資源保護,科學開發稀土資源行動方案》近期發布,明確以公司為主導整合開發省內稀土資源。二級市場上,“全球稀土中國供應”格局料生變,該股今日隨稀土板塊走低,后市仍有調整可能。數據顯示周一該股的DDX為-0.196,大單金額為-5396.40萬元。

  藍英裝備(300293)周一下跌7.32%公司致力于現代工業自動化控制技術及先進裝備制造,經過10年的發展,從一個名不見經傳的民營小公司成為行業領先者。由公司自主研發生產的全自動全(半)鋼絲子午線輪胎成型機,在技術上已經達到國際先進水平。目前,公司已成為國內汽車子午線輪胎成型機的主要生產供應商之一。消息面上,公司獲11億元總承包項目。二級市場上,該股今日掉頭走低,龍虎榜顯示24日游資對倒,印證當日的判斷,勿追高。數據顯示周一該股的DDX為-1.186,大單金額為-511.28萬元。

  春暉股份(僅供參考,頂牛股網)(000976)周一下跌9.95%公司是全國最大的滌綸長絲生產基地,也是全國紡織業龍頭企業之一,年產滌綸長絲15萬噸、錦綸長絲1萬噸,是華南地區最大的化纖生產企業。此外,公司大規模進軍 超高分子量聚乙烯項目,這種超強纖維被廣泛用于防彈、航空航天等國防領域及深海捕撈等行業。消息面上,公司26日晚發布澄清公告,否認媒體對其稀土項目指責。二級市場上,該股今日復牌遭遇跌停,輿論負面影響或仍將持續,退出觀望為宜。數據顯示周一該股的DDX為 -0.693,大單金額為-2114.20萬元。

 

(責任編輯:馳騁股界)
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